В условиях экономической нестабильности 2026 года финансовые службы сталкиваются с критическим замедлением оборачиваемости активов: вынужденный переход на продажи в рассрочку и накопление страховых запасов приводят к «замораживанию» капитала и росту рисковой задолженности. Для специалистов финблока это оборачивается поиском баланса между прибыльностью и ликвидностью, а также необходимостью жестко контролировать взаимосвязь финансового и операционного циклов. Программа курса предлагает готовые алгоритмы мониторинга ликвидности и оптимизации казначейства, адаптированные под сценарии 2026 года, включая методы предиктивной аналитики денежных потоков и механизмы защиты от иммобилизации активов.
  В программе: оценка структуры баланса, расчет коэффициентов ликвидности, выявление «замороженных» (иммобилизованных) активов; расчет потребности в капитале, оптимизация финансового цикла и анализ стоимости его финансирования; прямой и косвенный анализ отчета о ДДС, инструменты размещения свободных средств и предиктивная аналитика; использование факторинга, переуступка требований и специфика управления долгами перед бюджетом и поставщиками; методы сокращения средств в производственном цикле и повышение маржинальности через оптимизацию остатков; распределение ответственности между отделами и разработка внутреннего Положения об управлении оборотным капиталом.

Модуль 1. Стратегия финансовой гибкости и аудит активов
• Оценка адаптивности: анализ структуры оборотного капитала через призму финансовой устойчивости 2026 года.
• Поиск скрытых резервов: выявление «замороженных» (иммобилизованных) активов и оценка их влияния на маневренность бизнеса.
• Стратегический баланс: предиктивный подход к разрешению конфликта между агрессивной прибыльностью и безопасной ликвидностью.
Модуль 2. Предиктивная аналитика денежных потоков
• Управление денежным циклом: моделирование потребности в капитале и расчет стоимости финансирования в условиях нестабильности.
• Smart-анализ ДДС: прямой и косвенный методы оценки способности компании генерировать «живые» деньги.
• Прогнозная ликвидность: инструменты размещения свободных средств и методы защиты от кассовых разрывов.
Модуль 3. Оптимизация: дебиторская задолженность и запасы
• Управление дебиторской задолженностью: предиктивная оценка надежности контрагентов, использование факторинга и механизмы переуступки прав требований.
• Эффективные запасы: повышение маржинальности через оптимизацию остатков и минимизацию складских рисков.
• Кредиторская задолженность: гибкие стратегии работы с поставщиками и минимизация налоговых рисков при расчетах с бюджетом.
Модуль 4. Регламентация и кросс-функциональное взаимодействие
• Матрица ответственности: распределение ролей между финансовой службой, закупками и продажами для ускорения оборачиваемости.
• Цифровой документооборот: разработка внутреннего Положения «Об управлении оборотным капиталом».
• Специфика холдингов: расчет чистого оборотного капитала при внутригрупповых расчетах
Ответы на вопросы, обсуждение полученных результатов.

Вебинар (формат онлайн-трансляция): 29 400 руб. (в т.ч. НДС 5% - 2 800,00 руб.)
В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, методические разработки, ссылка на видеозапись вебинара в течение 10 дней, именное свидетельство.